广州万隆:资金抱团走向纵深 一风险需要重视
老鼠吃玉米
2024-03-08 10:01:20
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一、盘面综述

病毒变异,欧股大跌,指数低开后震荡,情绪有所回落,但资金承接较好。资金继续抱团,机构风格较强。郑州煤电、豫能控股、东风汽车,资金抱团较为明显的标的。

板块方面,口罩、酿酒、医药、生物疫苗、多晶硅、特高压、锂电等表现较强,餐饮、煤炭、有色、汽车、半导体、保险、黄金、猪肉等走势偏弱,板块及题材跌多涨少,轮动较快,资金偏好抱团大市值的人气标的,如行业龙头等。

个股方面,白酒,大豪科技开板,换手涨停吗,古越龙山反包3板。妖股,郑州煤电3连板,豫能控股2连板,7天6板。东风汽车,反包3板后,日内大幅冲高。特高压,汉缆股份首板。光伏,川润股份、京山轻机2连板,行业龙头隆基股份继续趋势新高。锂电,蔚蓝锂芯首板、川能动力4天2板,行业龙头天齐锂业大幅冲高。

二、主线分析

【酿酒】

大豪科技开板,换手涨停,继续带领白酒板块上攻。从资金抱团程度来看,酿酒板块介入较深。何时出现退潮,无法判断,但目前已经是啤酒、黄酒、红酒等加速补涨的阶段了。估值方面,券商认为,当前白酒板块存在估值压力,预计明年春季糖酒会将是一个情绪高点。

【新能源/光伏/锂电/碳中和】

消息面上,12月21日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,正式发布《新时代的中国能源发展》白皮书。白皮书明确,将面向重大共性关键技术,部署开展新能源汽车、智能电网技术与装备、可再生能源与氢能技术等方面的研究。

中央经济工作会议部署2021年重点任务之一,就是要做好碳达峰、碳中和工作,要求抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案,推动煤炭消费尽早达峰,大力发展新能源。

此前,中国已对外宣布,二氧化碳排放要力争于2030年前达到峰值,努力争取在2060年前实现碳中和,2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右,风能、风电、太阳能,总装机达到12亿千瓦以上——这为未来能源体系的发展提出了明确的时间表。

【病毒防治/口罩】

受病毒变异消息刺激,病毒防治概念再度活跃,从位置来讲,相对低位,但更多是外围消息刺激,持续性受消息影响较大,暂时当成超跌反弹来看待

三、策略预案

权重大票强势,带动指数回升,但个股跌多涨少,资金抱团越演越烈,赚钱效应集中在局部板块及个股上。从抱团板块来看,白酒、新能源(光伏锂电)具有持续性。从个股来看,资金采取的更多是趋势新高模式。后市,但这种新高模式退潮后,则需要重视超跌品种,这可能是下个阶段的套利模式。当前,操作上,需要注意的风险是,目送个股上涨而不敢下场操作,等这波行情结束,出现回落才进场,节奏上没有把握住。当然,结构性机会主要是人气个股低吸。

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